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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 139 600.00 | 85 605.00 | 53 995.00 | 139 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 899.00 | 253 758.00 | 33 142.00 | 286 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 437.00 | 467 714.00 | 4 723.00 | 472 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 244.00 | 807 077.00 | 117 167.00 | 924 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 457.00 | | 360 457.00 | 360 457.00 |
BZ Autres créances | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CF Disponibilités | 1 084 420.00 | | 1 084 420.00 | 1 084 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 052.00 | | 1 513 052.00 | 1 513 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 296.00 | 807 077.00 | 1 630 219.00 | 2 437 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 653 210.00 | 653 210.00 | | 653 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 968.00 | 236 113.00 | | 245 968.00 |
DL TOTAL (I) | 939 877.00 | 930 023.00 | | 939 877.00 |
DP Provisions pour risques | 53 394.00 | 56 718.00 | | 53 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 394.00 | 56 718.00 | | 53 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 762.00 | 206 600.00 | | 420 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 035.00 | 52 339.00 | | 25 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 245.00 | 112 778.00 | | 47 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 736.00 | 82 560.00 | | 125 736.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 947.00 | 455 449.00 | | 636 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 219.00 | 1 442 190.00 | | 1 630 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 765.00 | | | 341 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 792 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 14 793.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 750.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | 6 815.00 | | 4 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 7 565.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 503.00 | 7 228.00 | | -5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 636.00 | 87 292.00 | | 89 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 094.00 | 2 107 315.00 | | 1 803 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 126.00 | 1 871 202.00 | | 1 557 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 968.00 | 236 113.00 | | 245 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 272.00 | | 18 832.00 | 937 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 861.00 | 924 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 915 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 312.00 | | 18 832.00 | 928 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 749.00 | 60 127.00 | 31 800.00 | 778 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 749.00 | 60 127.00 | 31 800.00 | 778 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 762.00 | 150 614.00 | 270 147.00 | 420 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 407 667.00 | 407 667.00 | | 407 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 954.00 | 417 054.00 | 8 900.00 | 425 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 913.00 | 341 765.00 | 270 147.00 | 611 913.00 |