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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 136 405.00 | 79 406.00 | 56 999.00 | 136 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 063.00 | 233 609.00 | 44 454.00 | 278 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 437.00 | 465 734.00 | 31 703.00 | 497 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 272.00 | 778 749.00 | 158 523.00 | 937 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 932.00 | | 367 932.00 | 367 932.00 |
BZ Autres créances | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 810 169.00 | | 810 169.00 | 810 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 666.00 | | 1 283 666.00 | 1 283 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 939.00 | 778 749.00 | 1 442 190.00 | 2 220 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 653 210.00 | 649 035.00 | | 653 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 113.00 | 284 174.00 | | 236 113.00 |
DL TOTAL (I) | 930 023.00 | 973 910.00 | | 930 023.00 |
DP Provisions pour risques | 56 718.00 | 33 896.00 | | 56 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 718.00 | 33 896.00 | | 56 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 600.00 | 335 923.00 | | 206 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 339.00 | 19 892.00 | | 52 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | 106 691.00 | | 112 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 560.00 | 144 449.00 | | 82 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 449.00 | 606 955.00 | | 455 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 190.00 | 1 614 761.00 | | 1 442 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 940.00 | 380 498.00 | | 288 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 054.00 | | 2 068 054.00 | 2 068 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 054.00 | | 2 068 054.00 | 2 068 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 718.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 793.00 | 71 407.00 | | 14 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 793.00 | 74 420.00 | | 14 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 252.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | 9 945.00 | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 12 196.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | 62 224.00 | | 7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 292.00 | 88 910.00 | | 87 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 315.00 | 2 320 543.00 | | 2 107 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 202.00 | 2 036 369.00 | | 1 871 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 113.00 | 284 174.00 | | 236 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 755.00 | | 19 114.00 | 926 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 596.00 | 937 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | 928 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 794.00 | | 19 114.00 | 917 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 327.00 | 84 019.00 | 8 596.00 | 703 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 327.00 | 84 019.00 | 8 596.00 | 703 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 896.00 | 41 718.00 | 18 896.00 | 33 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 896.00 | 41 718.00 | 18 896.00 | 33 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 718.00 | 4 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 367 932.00 | 367 932.00 | | 367 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 566.00 | 92 396.00 | 114 170.00 | 206 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 491.00 | 462 591.00 | 8 900.00 | 471 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 110.00 | 288 940.00 | 114 170.00 | 403 110.00 |