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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 133 952.00 | 73 466.00 | 60 485.00 | 133 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 025.00 | 210 904.00 | 58 121.00 | 269 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 411.00 | 418 955.00 | 79 456.00 | 498 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 755.00 | 703 327.00 | 223 429.00 | 926 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 974.00 | | 448 974.00 | 448 974.00 |
BZ Autres créances | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 837 800.00 | | 837 800.00 | 837 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 332.00 | | 1 391 332.00 | 1 391 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 087.00 | 703 327.00 | 1 614 761.00 | 2 318 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 649 035.00 | 707 219.00 | | 649 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 174.00 | 241 817.00 | | 284 174.00 |
DL TOTAL (I) | 973 910.00 | 989 735.00 | | 973 910.00 |
DP Provisions pour risques | 33 896.00 | 146 602.00 | | 33 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 896.00 | 146 602.00 | | 33 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 923.00 | 217 785.00 | | 335 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 892.00 | 19 876.00 | | 19 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | 112 206.00 | | 106 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 449.00 | 182 370.00 | | 144 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 955.00 | 570 495.00 | | 606 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 761.00 | 1 706 833.00 | | 1 614 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 498.00 | 422 088.00 | | 380 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 110.00 | | 2 174 110.00 | 2 174 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 110.00 | | 2 174 110.00 | 2 174 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 597.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664.00 | 10 000.00 | | 2 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 420.00 | 10 000.00 | | 74 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 2 171.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 945.00 | 659.00 | | 9 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196.00 | 15 395.00 | | 12 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 224.00 | -5 395.00 | | 62 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 910.00 | 84 602.00 | | 88 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 543.00 | 2 478 202.00 | | 2 320 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 369.00 | 2 236 385.00 | | 2 036 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 174.00 | 241 817.00 | | 284 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 452.00 | | 98 464.00 | 877 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 161.00 | 926 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 161.00 | 917 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 491.00 | | 98 464.00 | 868 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 685.00 | 110 722.00 | 10 081.00 | 602 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 685.00 | 110 722.00 | 10 081.00 | 602 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 602.00 | 14 523.00 | 127 229.00 | 146 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 602.00 | 14 523.00 | 127 229.00 | 146 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 523.00 | 55 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 448 974.00 | 448 974.00 | | 448 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 860.00 | 129 294.00 | 206 566.00 | 335 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
VP Divers | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 328.00 | 541 428.00 | 8 900.00 | 550 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 063.00 | 380 498.00 | 206 566.00 | 587 063.00 |