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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 79 521.00 | 67 837.00 | 11 684.00 | 79 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 666.00 | 187 392.00 | 61 274.00 | 248 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 727.00 | 347 456.00 | 139 271.00 | 486 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 452.00 | 602 685.00 | 274 766.00 | 877 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 716.00 | | 488 716.00 | 488 716.00 |
BZ Autres créances | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 657 314.00 | | 657 314.00 | 657 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 067.00 | | 1 432 067.00 | 1 432 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 518.00 | 602 685.00 | 1 706 833.00 | 2 309 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 707 219.00 | 568 854.00 | | 707 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 817.00 | 238 364.00 | | 241 817.00 |
DL TOTAL (I) | 989 735.00 | 847 919.00 | | 989 735.00 |
DP Provisions pour risques | 146 602.00 | 99 252.00 | | 146 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 602.00 | 99 252.00 | | 146 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 785.00 | 241 282.00 | | 217 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 73 830.00 | | 112 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 370.00 | 216 107.00 | | 182 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 495.00 | 551 095.00 | | 570 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 833.00 | 1 498 266.00 | | 1 706 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 088.00 | 400 003.00 | | 422 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 502.00 | | 2 425 502.00 | 2 425 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 502.00 | | 2 425 502.00 | 2 425 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 17 792.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 18 389.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 3 270.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | 576.00 | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 565.00 | 16 084.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | 19 930.00 | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 395.00 | -1 541.00 | | -5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 602.00 | 88 517.00 | | 84 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 202.00 | 2 225 672.00 | | 2 478 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 385.00 | 1 987 307.00 | | 2 236 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 817.00 | 238 364.00 | | 241 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 154.00 | | | 826 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 194.00 | | | 817 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 451.00 | 110 032.00 | 108 798.00 | 601 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 451.00 | 110 032.00 | 108 798.00 | 601 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 252.00 | 60 402.00 | 13 052.00 | 99 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 252.00 | 60 402.00 | 13 052.00 | 99 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 402.00 | 13 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 488 716.00 | | | 488 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 785.00 | 89 253.00 | 128 532.00 | 217 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
VP Divers | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 838.00 | 608 938.00 | 8 900.00 | 617 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 620.00 | 422 088.00 | 128 532.00 | 550 620.00 |