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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 023 680.00 | 4 491 242.00 | 4 532 438.00 | 9 023 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 529 017.00 | 11 002 662.00 | 526 355.00 | 11 529 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 473 901.00 | 5 956 347.00 | 2 517 554.00 | 8 473 901.00 |
BF Prêts | 543 924.00 | | 543 924.00 | 543 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 741 853.00 | 21 521 841.00 | 8 220 012.00 | 29 741 853.00 |
BT Marchandises | 3 775 899.00 | | 3 775 899.00 | 3 775 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 530.00 | 8 058.00 | 558 472.00 | 566 530.00 |
BZ Autres créances | 1 190 293.00 | | 1 190 293.00 | 1 190 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 101 056.00 | | 7 101 056.00 | 7 101 056.00 |
CF Disponibilités | 1 960 545.00 | | 1 960 545.00 | 1 960 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 603 209.00 | 8 058.00 | 14 595 151.00 | 14 603 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 345 062.00 | 21 529 899.00 | 22 815 163.00 | 44 345 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741 451.00 | | | 741 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
DH Report à nouveau | -4 171 693.00 | -3 740 467.00 | | -4 171 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 584.00 | -431 226.00 | | -434 584.00 |
DL TOTAL (I) | 12 677 515.00 | 13 112 099.00 | | 12 677 515.00 |
DP Provisions pour risques | 154 183.00 | 191 732.00 | | 154 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 080.00 | 280 202.00 | | 303 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 263.00 | 471 934.00 | | 457 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 001.00 | 3 774 947.00 | | 3 354 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 363.00 | 1 434 293.00 | | 1 261 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 681.00 | 1 441.00 | | 14 681.00 |
EA Autres dettes | 5 050 340.00 | 625 000.00 | | 5 050 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 680 385.00 | 5 995 971.00 | | 9 680 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 815 163.00 | 19 580 004.00 | | 22 815 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 555 385.00 | 5 745 971.00 | | 9 555 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 292 523.00 | | 56 292 523.00 | 56 292 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 330 369.00 | | 56 330 369.00 | 56 330 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 917 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 985 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 638.00 | |
GE Autres charges | | | 80 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 761 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 702.00 | 16 257.00 | | 20 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 313.00 | 79 840.00 | | 458 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 015.00 | 96 197.00 | | 479 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 208.00 | 37 749.00 | | 22 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 455.00 | 7 964.00 | | 381 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 234.00 | 929 437.00 | | 708 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 897.00 | 975 150.00 | | 1 111 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 882.00 | -878 953.00 | | -632 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 439 858.00 | 60 905 685.00 | | 57 439 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 874 442.00 | 61 336 911.00 | | 57 874 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 584.00 | -431 226.00 | | -434 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 156 839.00 | | | 31 156 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 741 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 095 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 002 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184 274.00 | | | 21 184 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 598.00 | | | 648 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 391 092.00 | 862 051.00 | 1 222 544.00 | 17 391 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 319 502.00 | 862 051.00 | 1 222 544.00 | 17 319 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 934.00 | 58 782.00 | 73 453.00 | 471 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 046 876.00 | 673 063.00 | 228 697.00 | 4 046 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203 772.00 | 673 063.00 | 385 593.00 | 4 203 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675 706.00 | 731 845.00 | 459 046.00 | 4 675 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 001.00 | 3 354 001.00 | | 3 354 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 340.00 | 4 925 340.00 | 125 000.00 | 5 050 340.00 |
UP Prêts | 543 924.00 | 29 584.00 | | 543 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 529.00 | | | 566 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 293.00 | | | 1 190 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 373.00 | 1 053 841.00 | 1 355 532.00 | 2 409 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 385.00 | 9 555 385.00 | 125 000.00 | 9 680 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |