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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 023 680.00 | 4 484 753.00 | 4 538 927.00 | 9 023 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643 934.00 | 10 710 396.00 | 933 538.00 | 11 643 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 534 366.00 | 6 316 456.00 | 2 217 910.00 | 8 534 366.00 |
BF Prêts | 533 406.00 | | 533 406.00 | 533 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 906 852.00 | 21 583 195.00 | 8 323 657.00 | 29 906 852.00 |
BT Marchandises | 3 783 075.00 | | 3 783 075.00 | 3 783 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 648.00 | 7 552.00 | 1 002 096.00 | 1 009 648.00 |
BZ Autres créances | 1 217 541.00 | | 1 217 541.00 | 1 217 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 644 307.00 | | 7 644 307.00 | 7 644 307.00 |
CF Disponibilités | 2 842 717.00 | | 2 842 717.00 | 2 842 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 505 249.00 | 7 552.00 | 16 497 697.00 | 16 505 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 412 101.00 | 21 590 747.00 | 24 821 354.00 | 46 412 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 754 706.00 | | | 754 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
DH Report à nouveau | -4 606 277.00 | -4 171 693.00 | | -4 606 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 055.00 | -434 584.00 | | -614 055.00 |
DL TOTAL (I) | 12 063 460.00 | 12 677 515.00 | | 12 063 460.00 |
DP Provisions pour risques | 131 683.00 | 154 183.00 | | 131 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 248.00 | 303 080.00 | | 256 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 931.00 | 457 263.00 | | 387 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 938.00 | 3 354 001.00 | | 3 863 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 061.00 | 1 261 363.00 | | 1 238 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 765.00 | 14 681.00 | | 112 765.00 |
EA Autres dettes | 7 155 197.00 | 5 050 340.00 | | 7 155 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 369 961.00 | 9 680 385.00 | | 12 369 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 821 352.00 | 22 815 163.00 | | 24 821 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 960.00 | 9 555 385.00 | | 12 244 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 330 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 355 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 043 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 794 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 74 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 749 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 702.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 744.00 | 458 313.00 | | 153 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 744.00 | 479 015.00 | | 153 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 517.00 | 22 208.00 | | 13 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 828.00 | 381 455.00 | | 18 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 869.00 | 708 234.00 | | 97 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 214.00 | 1 111 897.00 | | 130 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 530.00 | -632 882.00 | | 23 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 266 217.00 | 57 439 858.00 | | 54 266 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 880 270.00 | 57 874 442.00 | | 54 880 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 053.00 | -434 584.00 | | -614 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 263.00 | 11 041.00 | 80 372.00 | 457 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 263.00 | 11 041.00 | 80 372.00 | 457 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 938.00 | 3 863 938.00 | | 3 863 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155 197.00 | 7 030 197.00 | 125 000.00 | 7 155 197.00 |
UP Prêts | 533 406.00 | 27 329.00 | | 533 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 648.00 | | | 1 009 648.00 |
VP Divers | 1 217 541.00 | | | 1 217 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238 060.00 | 1 238 060.00 | | 1 238 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 432.00 | 1 507 773.00 | 272 745.00 | 2 868 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 369 960.00 | 12 244 960.00 | 125 000.00 | 12 369 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |