| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 099 616.00 | 4 008 529.00 | 3 091 087.00 | 7 099 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 876.00 | 25 455.00 | 421.00 | 25 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413 227.00 | 6 261 941.00 | 6 151 286.00 | 12 413 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915 987.00 | 4 360 911.00 | 3 555 076.00 | 7 915 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BF Prêts | 488 261.00 | | 488 261.00 | 488 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 048 175.00 | 14 656 836.00 | 14 391 339.00 | 29 048 175.00 |
BT Marchandises | 2 798 887.00 | | 2 798 887.00 | 2 798 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 677.00 | 7 552.00 | 2 029 125.00 | 2 036 677.00 |
BZ Autres créances | 682 647.00 | | 682 647.00 | 682 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 158 241.00 | | 6 158 241.00 | 6 158 241.00 |
CF Disponibilités | 3 176 354.00 | | 3 176 354.00 | 3 176 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 883 870.00 | 7 552.00 | 14 876 318.00 | 14 883 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 932 045.00 | 14 664 388.00 | 29 267 657.00 | 43 932 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 280.00 | | | 499 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
DH Report à nouveau | -8 295 818.00 | -5 044 029.00 | | -8 295 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 363.00 | -3 251 789.00 | | -1 579 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 408 611.00 | 8 987 974.00 | | 7 408 611.00 |
DP Provisions pour risques | 141 427.00 | 133 204.00 | | 141 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 777.00 | 308 671.00 | | 350 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 204.00 | 441 875.00 | | 492 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 594.00 | 8 128 957.00 | | 3 432 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 780.00 | 3 004 001.00 | | 2 729 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 362.00 | 1 145 834.00 | | 1 159 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 035.00 | 893 144.00 | | 57 035.00 |
EA Autres dettes | 13 988 071.00 | 9 765 996.00 | | 13 988 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 366 842.00 | 22 937 932.00 | | 21 366 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 267 657.00 | 32 367 781.00 | | 29 267 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 934 248.00 | 14 808 975.00 | | 17 934 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 135 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 157 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 429 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 377 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 730.00 | |
GE Autres charges | | | 110 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 899 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 327.00 | 3 152.00 | | 12 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 458.00 | 13 711.00 | | 1 004 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 510.00 | 13 356.00 | | 1 250 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267 295.00 | 30 219.00 | | 2 267 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 768.00 | 3 300.00 | | 37 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 142.00 | 513 730.00 | | 1 249 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 025.00 | 316 845.00 | | 1 143 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429 935.00 | 833 875.00 | | 2 429 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 640.00 | -803 656.00 | | -162 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 731.00 | 45 163 847.00 | | 49 783 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 363 094.00 | 48 415 635.00 | | 51 363 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 363.00 | -3 251 788.00 | | -1 579 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 327 663.00 | 1 946 629.00 | 832 537.00 | 9 327 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 665.00 | 725.00 | 16 935.00 | 41 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285 998.00 | 1 945 904.00 | 815 602.00 | 9 285 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 875.00 | 159 285.00 | 108 956.00 | 441 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 875.00 | 159 285.00 | 108 956.00 | 441 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 780.00 | | | 2 729 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 362.00 | | | 1 159 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988 071.00 | | | 13 988 071.00 |
UP Prêts | 29 067.00 | 28 575.00 | 343 514.00 | 29 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 55 208.00 | |
UX Autres créances clients | 2 029 125.00 | | | 2 029 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 029.00 | 913 402.00 | 1 613 163.00 | 906 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 367.00 | 499 280.00 | | 183 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 623.00 | 527 855.00 | 398 722.00 | 2 272 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 840 277.00 | 913 402.00 | 1 613 163.00 | 18 840 277.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |