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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 422 552.00 | 4 031 499.00 | 4 391 053.00 | 8 422 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817 924.00 | 10 042 562.00 | 775 362.00 | 10 817 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399 658.00 | 5 779 038.00 | 1 620 620.00 | 7 399 658.00 |
BF Prêts | 524 730.00 | | 524 730.00 | 524 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 288 343.00 | 19 924 029.00 | 7 364 314.00 | 27 288 343.00 |
BT Marchandises | 3 802 528.00 | | 3 802 528.00 | 3 802 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 837.00 | 7 552.00 | 866 285.00 | 873 837.00 |
BZ Autres créances | 1 629 250.00 | | 1 629 250.00 | 1 629 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 623 665.00 | | 6 623 665.00 | 6 623 665.00 |
CF Disponibilités | 3 639 314.00 | | 3 639 314.00 | 3 639 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 577 854.00 | 7 552.00 | 16 570 302.00 | 16 577 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 866 197.00 | 19 931 581.00 | 23 934 616.00 | 43 866 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 430.00 | | | 737 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
DH Report à nouveau | -5 220 332.00 | -4 606 277.00 | | -5 220 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 302.00 | -614 055.00 | | 176 302.00 |
DL TOTAL (I) | 12 239 762.00 | 12 063 460.00 | | 12 239 762.00 |
DP Provisions pour risques | 133 204.00 | 131 683.00 | | 133 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 103.00 | 256 248.00 | | 255 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 307.00 | 387 931.00 | | 388 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 876.00 | 3 863 938.00 | | 2 890 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 716.00 | 1 238 061.00 | | 1 109 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 126.00 | 112 765.00 | | 10 126.00 |
EA Autres dettes | 7 295 828.00 | 7 155 197.00 | | 7 295 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 306 546.00 | 12 369 961.00 | | 11 306 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 934 615.00 | 24 821 352.00 | | 23 934 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 306 547.00 | 12 244 960.00 | | 11 306 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 324 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 344 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 031 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 856 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 961.00 | |
GE Autres charges | | | 108 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 939 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 348.00 | 153 744.00 | | 514 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 502.00 | 153 744.00 | | 1 080 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 557.00 | 13 517.00 | | 22 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 058.00 | 18 828.00 | | 1 004 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 615.00 | 97 869.00 | | 62 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 230.00 | 130 214.00 | | 1 089 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 728.00 | 23 530.00 | | -8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 205 783.00 | 54 266 217.00 | | 52 205 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 479.00 | 54 880 270.00 | | 52 029 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 304.00 | -614 053.00 | | 176 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 931.00 | 58 693.00 | 58 318.00 | 387 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 931.00 | 58 693.00 | 58 318.00 | 387 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 875.00 | | | 2 890 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295 829.00 | | | 7 295 829.00 |
UP Prêts | 28 234.00 | 27 062.00 | 85 389.00 | 28 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873 837.00 | | | 873 837.00 |
VP Divers | 891 820.00 | 238 150.00 | 499 280.00 | 891 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109 716.00 | | | 1 109 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 238 150.00 | 499 280.00 | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 157.00 | 1 803 157.00 | 265 212.00 | 1 803 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 306 546.00 | | | 11 306 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |