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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 292 644.00 | 4 013 945.00 | 4 278 699.00 | 8 292 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 811.00 | 41 665.00 | 1 146.00 | 42 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 145 817.00 | 5 610 489.00 | 6 535 328.00 | 12 145 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845 915.00 | 3 992 354.00 | 3 853 561.00 | 7 845 915.00 |
AX Avances et acomptes | 725 858.00 | | 725 858.00 | 725 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 000.00 | | 50 000.00 | 1 050 000.00 |
BF Prêts | 496 497.00 | | 496 497.00 | 496 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 653 958.00 | 13 658 453.00 | 16 995 505.00 | 30 653 958.00 |
BT Marchandises | 3 423 313.00 | | 3 423 313.00 | 3 423 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 833.00 | 7 552.00 | 1 653 281.00 | 1 660 833.00 |
BZ Autres créances | 2 479 294.00 | | 2 479 294.00 | 2 479 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 142 428.00 | | 6 142 428.00 | 6 142 428.00 |
CF Disponibilités | 1 639 946.00 | | 1 639 946.00 | 1 639 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 831.00 | 7 552.00 | 15 372 279.00 | 15 379 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 033 789.00 | 13 666 005.00 | 32 367 784.00 | 46 033 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
DH Report à nouveau | -5 044 029.00 | -5 220 332.00 | | -5 044 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251 789.00 | 176 302.00 | | -3 251 789.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987 974.00 | 12 239 762.00 | | 8 987 974.00 |
DP Provisions pour risques | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 671.00 | 255 103.00 | | 308 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 875.00 | 388 307.00 | | 441 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 957.00 | | | 8 128 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 001.00 | 2 890 876.00 | | 3 004 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 834.00 | 1 109 716.00 | | 1 145 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 144.00 | 10 126.00 | | 893 144.00 |
EA Autres dettes | 9 765 996.00 | 7 295 828.00 | | 9 765 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 937 932.00 | 11 306 546.00 | | 22 937 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 367 781.00 | 23 934 615.00 | | 32 367 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 808 975.00 | 11 306 547.00 | | 14 808 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 166 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 173 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 087 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 055 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 070.00 | |
GE Autres charges | | | 87 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 559 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 36 154.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 711.00 | 530 000.00 | | 13 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 356.00 | 514 348.00 | | 13 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 219.00 | 1 080 502.00 | | 30 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 22 557.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 730.00 | 1 004 058.00 | | 513 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 845.00 | 62 615.00 | | 316 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 875.00 | 1 089 230.00 | | 833 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 656.00 | -8 728.00 | | -803 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 163 847.00 | 52 205 783.00 | | 45 163 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 415 635.00 | 52 029 479.00 | | 48 415 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 251 788.00 | 176 304.00 | | -3 251 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 794 861.00 | | 10 682 220.00 | 18 794 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -28 234.00 | 1 600 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 884 436.00 | 21 592 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 264 323.00 | 9 061 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -7 856 202.00 | 19 991 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493 482.00 | | 1 832 154.00 | 8 493 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 217 582.00 | | 9 630 353.00 | 18 217 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 279.00 | | 1 051 867.00 | 577 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 307.00 | 56 819.00 | 3 251.00 | 388 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 307.00 | 56 819.00 | 3 251.00 | 388 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |