| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 518 582.00 | 2 766 502.00 | 2 752 080.00 | 5 518 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 608.00 | 32 583.00 | 78 025.00 | 110 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 477 041.00 | 6 778 327.00 | 4 698 714.00 | 11 477 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550 643.00 | 3 787 678.00 | 2 762 965.00 | 6 550 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 000.00 | 29 660.00 | 1 020 340.00 | 1 050 000.00 |
BF Prêts | 526 516.00 | | 526 516.00 | 526 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 260 869.00 | 13 394 750.00 | 11 866 119.00 | 25 260 869.00 |
BT Marchandises | 2 666 200.00 | | 2 666 200.00 | 2 666 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 227.00 | 7 552.00 | 309 675.00 | 317 227.00 |
BZ Autres créances | 999 445.00 | | 999 445.00 | 999 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 641 020.00 | | 4 641 020.00 | 4 641 020.00 |
CF Disponibilités | 4 680 824.00 | | 4 680 824.00 | 4 680 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 310 457.00 | 7 552.00 | 13 302 905.00 | 13 310 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 571 327.00 | 13 402 302.00 | 25 169 024.00 | 38 571 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
DH Report à nouveau | -9 875 181.00 | -8 295 818.00 | | -9 875 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367 117.00 | -1 579 363.00 | | -2 367 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 494.00 | 7 408 611.00 | | 5 041 494.00 |
DP Provisions pour risques | 155 817.00 | 141 427.00 | | 155 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 683.00 | 350 777.00 | | 366 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 500.00 | 492 204.00 | | 522 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 561.00 | 3 432 594.00 | | 2 526 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 957.00 | 2 729 780.00 | | 2 264 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 129.00 | 1 159 362.00 | | 1 093 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 035.00 | | |
EA Autres dettes | 13 720 382.00 | 13 988 071.00 | | 13 720 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 605 029.00 | 21 366 842.00 | | 19 605 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 169 024.00 | 29 267 657.00 | | 25 169 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 078 468.00 | 17 934 248.00 | | 17 078 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 068 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 139 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 373 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 287 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 844.00 | |
GE Autres charges | | | 574 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 410 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 014 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 12 327.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189 998.00 | 1 004 458.00 | | 3 189 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 645 978.00 | 1 250 510.00 | | 1 645 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837 766.00 | 2 267 295.00 | | 4 837 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 37 768.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974 615.00 | 1 249 142.00 | | 2 974 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 788.00 | 1 143 025.00 | | 211 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190 653.00 | 2 429 935.00 | | 3 190 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647 113.00 | -162 640.00 | | 1 647 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 288 178.00 | 49 783 731.00 | | 43 288 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 655 294.00 | 51 363 094.00 | | 45 655 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367 117.00 | -1 579 363.00 | | -2 367 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441 754.00 | 1 768 258.00 | 1 611 424.00 | 10 441 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 455.00 | 7 788.00 | 660.00 | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416 299.00 | 1 760 470.00 | 1 610 764.00 | 10 416 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 204.00 | 37 234.00 | 6 938.00 | 492 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 204.00 | 37 234.00 | 6 938.00 | 492 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 957.00 | | | 2 264 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 128.00 | | | 1 093 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720 382.00 | | | 13 720 382.00 |
UP Prêts | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
UX Autres créances clients | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 400.00 | | | 913 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 445.00 | | | 999 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 503.00 | | | 1 372 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 991 867.00 | | | 17 991 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |