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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 50 451.00 | 3 098.00 | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 10 524.00 | 2 145.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 025.00 | 163 522.00 | 88 502.00 | 252 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 658.00 | 224 498.00 | 329 159.00 | 553 658.00 |
BT Marchandises | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 510.00 | | 593 510.00 | 593 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 169.00 | 224 498.00 | 922 670.00 | 1 147 169.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 523 032.00 | | | 523 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 658 010.00 | | | 658 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 660.00 | | | 264 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 670.00 | | | 922 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 290.00 | | 3 451.00 | 550 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 553 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 318 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 877.00 | | 3 451.00 | 314 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 240.00 | 24 341.00 | 83.00 | 200 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 240.00 | 24 341.00 | 83.00 | 200 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 671.00 | 21 776.00 | 25 894.00 | 47 671.00 |
VI Groupe et associés | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 217.00 | 23 429.00 | 7 788.00 | 31 217.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 660.00 | 238 765.00 | 25 894.00 | 264 660.00 |