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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 51 439.00 | 2 111.00 | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 11 648.00 | 1 621.00 | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 307.00 | 172 782.00 | 84 525.00 | 257 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 540.00 | 235 869.00 | 323 671.00 | 559 540.00 |
BT Marchandises | 435 287.00 | | 435 287.00 | 435 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 168.00 | | 582 168.00 | 582 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 709.00 | 235 869.00 | 905 839.00 | 1 141 709.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 709 105.00 | | | 709 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 839.00 | | | 905 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 658.00 | | 34 034.00 | 553 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 152.00 | 559 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 152.00 | 324 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 245.00 | | 34 034.00 | 318 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 498.00 | 23 851.00 | 12 480.00 | 224 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 498.00 | 23 851.00 | 12 480.00 | 224 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 950.00 | 16 558.00 | 9 392.00 | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VP Divers | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 574.00 | 54 786.00 | 7 788.00 | 62 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 734.00 | 187 342.00 | 9 392.00 | 196 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |