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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 10 097.00 | 2 116.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 451.00 | 184 445.00 | 70 006.00 | 254 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 850.00 | 248 092.00 | 309 757.00 | 557 850.00 |
BT Marchandises | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 402 508.00 | | 402 508.00 | 402 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 198.00 | | 748 198.00 | 748 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 047.00 | 248 092.00 | 1 057 955.00 | 1 306 047.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 847 315.00 | | | 847 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
DL TOTAL (I) | 976 346.00 | | | 976 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 955.00 | | | 1 057 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 818.00 | | 49 780.00 | 571 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 749.00 | 557 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 749.00 | 320 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 183.00 | | 49 780.00 | 334 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 164.00 | 18 103.00 | 48 175.00 | 278 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 164.00 | 18 103.00 | 48 175.00 | 278 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 419.00 | 22 409.00 | 10 010.00 | 32 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |