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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 52 427.00 | 1 124.00 | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 12 637.00 | 633.00 | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 938.00 | 187 585.00 | 66 353.00 | 253 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 171.00 | 252 649.00 | 303 523.00 | 556 171.00 |
BT Marchandises | 367 354.00 | | 367 354.00 | 367 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 497.00 | | 571 497.00 | 571 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 668.00 | 252 649.00 | 875 019.00 | 1 127 668.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 668 405.00 | | | 668 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 725 025.00 | | | 725 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 019.00 | | | 875 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 541.00 | | 2 888.00 | 559 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 556 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 320 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 128.00 | | 2 888.00 | 324 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 870.00 | 22 073.00 | 5 294.00 | 235 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 870.00 | 22 073.00 | 5 294.00 | 235 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 404.00 | 8 025.00 | 1 380.00 | 9 404.00 |
VI Groupe et associés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 174.00 | 32 386.00 | 7 788.00 | 40 174.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 994.00 | 148 615.00 | 1 380.00 | 149 994.00 |