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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 53 390.00 | 161.00 | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602.00 | 13 249.00 | 1 353.00 | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 862.00 | 193 465.00 | 59 398.00 | 252 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 428.00 | 260 104.00 | 296 324.00 | 556 428.00 |
BT Marchandises | 332 206.00 | | 332 206.00 | 332 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 260 955.00 | | 260 955.00 | 260 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 912.00 | | 600 912.00 | 600 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 340.00 | 260 104.00 | 897 236.00 | 1 157 340.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 684 325.00 | | | 684 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 783 370.00 | | | 783 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 236.00 | | | 897 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 171.00 | | 28 217.00 | 556 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 961.00 | 556 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 961.00 | 321 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 759.00 | | 28 217.00 | 320 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 649.00 | 20 488.00 | 13 033.00 | 252 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 649.00 | 20 488.00 | 13 033.00 | 252 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 857.00 | 7 069.00 | 7 788.00 | 14 857.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |