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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602.00 | 13 627.00 | 975.00 | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 030.00 | 210 987.00 | 55 043.00 | 266 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 818.00 | 278 164.00 | 293 653.00 | 571 818.00 |
BT Marchandises | 301 175.00 | | 301 175.00 | 301 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 407 510.00 | | 407 510.00 | 407 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 890.00 | | 728 890.00 | 728 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 708.00 | 278 164.00 | 1 022 544.00 | 1 300 708.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 742 670.00 | | | 742 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
DL TOTAL (I) | 888 015.00 | | | 888 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 528.00 | | | 134 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 544.00 | | | 1 022 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 528.00 | | | 134 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 428.00 | | 24 123.00 | 556 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 788.00 | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 571 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 334 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 015.00 | | 14 113.00 | 321 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | 10 010.00 | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 104.00 | 19 006.00 | 945.00 | 260 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 104.00 | 19 006.00 | 945.00 | 260 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 533.00 | 19 523.00 | 10 010.00 | 29 533.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |