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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 121 857.00 | 93 573.00 | 28 284.00 | 121 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 694.00 | 180 648.00 | 50 046.00 | 230 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 746.00 | 510 127.00 | 219 618.00 | 729 746.00 |
BF Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 229.00 | 789 674.00 | 644 554.00 | 1 434 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 396 538.00 | 1 981.00 | 394 556.00 | 396 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 467.00 | | 842 467.00 | 842 467.00 |
BZ Autres créances | 83 729.00 | 5 282.00 | 78 447.00 | 83 729.00 |
CF Disponibilités | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 403.00 | 7 264.00 | 1 527 139.00 | 1 534 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 633.00 | 796 938.00 | 2 171 694.00 | 2 968 633.00 |
CU Autres participations | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DG Autres réserves | 735 062.00 | 645 681.00 | | 735 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 366.00 | 89 381.00 | | 53 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 311.00 | 1 006 945.00 | | 1 060 311.00 |
DP Provisions pour risques | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 140.00 | 208 189.00 | | 169 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 181.00 | 504 080.00 | | 519 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 28.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 449.00 | 216 231.00 | | 187 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 395.00 | 168 622.00 | | 143 395.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | 20 511.00 | | 20 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 338.00 | 1 117 664.00 | | 1 066 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 694.00 | 2 124 609.00 | | 2 171 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 123.00 | 1 014 505.00 | | 974 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 548.00 | | 84 584.00 | 1 394 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 903.00 | 1 434 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 903.00 | 1 082 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 617.00 | | 84 584.00 | 1 042 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 070.00 | 79 865.00 | 43 261.00 | 753 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 744.00 | 79 865.00 | 43 261.00 | 747 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 449.00 | 187 449.00 | | 187 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 851 277.00 | | | 851 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 462.00 | 76 247.00 | 92 215.00 | 168 462.00 |
VI Groupe et associés | 519 181.00 | 519 181.00 | | 519 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 168.00 | 962 970.00 | 296 198.00 | 1 259 168.00 |
VW T.V.A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 339.00 | 974 124.00 | 92 215.00 | 1 066 339.00 |