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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 3 924.00 | 5 200.00 | 9 125.00 |
AH Fonds commercial | 446 400.00 | | 446 400.00 | 446 400.00 |
AN Terrains | 209 472.00 | 123 838.00 | 85 633.00 | 209 472.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 1 447.00 | 3 752.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 726.00 | 244 974.00 | 85 752.00 | 330 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 213.00 | 738 944.00 | 150 269.00 | 889 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 469.00 | 1 113 129.00 | 780 340.00 | 1 893 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 626 699.00 | | 626 699.00 | 626 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 389.00 | 3 215.00 | 507 173.00 | 510 389.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 443 495.00 | | 443 495.00 | 443 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 414.00 | 3 215.00 | 1 615 198.00 | 1 618 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 884.00 | 1 116 345.00 | 2 395 538.00 | 3 511 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DG Autres réserves | 682 493.00 | 767 594.00 | | 682 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229.00 | 114 898.00 | | 97 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | 2 556.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 545.00 | 1 156 931.00 | | 1 053 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 433.00 | 183 259.00 | | 108 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 800.00 | 659 000.00 | | 825 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 994.00 | 157 652.00 | | 220 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 974.00 | 183 058.00 | | 159 974.00 |
EA Autres dettes | 26 790.00 | 31 500.00 | | 26 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 993.00 | 1 214 471.00 | | 1 341 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 538.00 | 2 371 403.00 | | 2 395 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 640.00 | 1 106 390.00 | | 1 278 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 125.00 | | 78 122.00 | 1 826 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 1 893 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 778.00 | 1 434 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 300.00 | | 4 225.00 | 451 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 620.00 | | 71 771.00 | 1 373 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 2 126.00 | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 330.00 | 86 577.00 | 10 778.00 | 1 037 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 129.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 535.00 | 86 448.00 | 10 778.00 | 1 033 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 994.00 | 220 994.00 | | 220 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 506 842.00 | 506 842.00 | | 506 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 082.00 | 44 729.00 | 63 353.00 | 108 082.00 |
VI Groupe et associés | 825 800.00 | 825 800.00 | | 825 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 901.00 | 546 577.00 | 3 324.00 | 549 901.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 994.00 | 1 278 639.00 | 63 353.00 | 1 341 994.00 |