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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 371 669.00 | 189 736.00 | 181 932.00 | 371 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 669.00 | 189 736.00 | 181 932.00 | 371 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
060 Stock marchandises | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
084 Disponibilités | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
110 Total général Actif | 495 848.00 | 189 736.00 | 306 111.00 | 495 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
222 Production stockée | 773.00 | | | 773.00 |
230 Autres produits | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 519.00 | | | 405 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 493.00 | | | 160 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
252 Charges sociales | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 974.00 | | | 403 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |