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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 351 326.00 | 215 769.00 | 135 557.00 | 351 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 326.00 | 215 769.00 | 135 557.00 | 351 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
060 Stock marchandises | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
110 Total général Actif | 496 592.00 | 215 769.00 | 280 823.00 | 496 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 267.00 | | | 388 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
222 Production stockée | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 905.00 | | | 546 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 984.00 | | | 317 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
242 Autres charges externes. | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 263.00 | | | 547 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -357.00 | | | -357.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 326.00 | | | 351 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |