| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 351 326.00 | 186 728.00 | 164 597.00 | 351 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 326.00 | 186 728.00 | 164 597.00 | 351 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
060 Stock marchandises | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
072 Créances – Autres | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
084 Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
110 Total général Actif | 475 887.00 | 186 728.00 | 289 158.00 | 475 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 958.00 | | | 256 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
222 Production stockée | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 826.00 | | | 436 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 992.00 | | | 260 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 584.00 | | | -27 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -971.00 | | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
252 Charges sociales | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 345.00 | | | 444 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 519.00 | | | -7 519.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 466.00 | | | 347 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |