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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 730.00 | 275 053.00 | 125 677.00 | 400 730.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 740.00 | 275 053.00 | 125 687.00 | 400 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
060 Stock marchandises | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
084 Disponibilités | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
110 Total général Actif | 580 090.00 | 275 053.00 | 305 036.00 | 580 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 085.00 | | | 447 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 043.00 | | | 204 043.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 636.00 | | | 636.00 |
230 Autres produits | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 240.00 | | | 658 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 783.00 | | | 392 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
252 Charges sociales | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 713.00 | | | 646 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 675.00 | | | 382 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |