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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 675.00 | 247 641.00 | 135 033.00 | 382 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 675.00 | 247 641.00 | 135 033.00 | 382 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
060 Stock marchandises | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
072 Créances – Autres | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
084 Disponibilités | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
110 Total général Actif | 562 697.00 | 247 641.00 | 315 055.00 | 562 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 842.00 | | | 354 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
222 Production stockée | -20 498.00 | | | -20 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
230 Autres produits | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 552.00 | | | 487 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 265.00 | | | 311 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 103.00 | | | -35 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
252 Charges sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 806.00 | | | 486 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 745.00 | | | 745.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 998.00 | | | 998.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 326.00 | | | 351 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |