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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 347 466.00 | 156 674.00 | 190 792.00 | 347 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 466.00 | 156 674.00 | 190 792.00 | 347 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
060 Stock marchandises | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
110 Total général Actif | 474 096.00 | 156 674.00 | 317 422.00 | 474 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 173.00 | | | 286 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323.00 | | | 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 397.00 | | | 181 397.00 |
222 Production stockée | -15.00 | | | -15.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 262.00 | | | 470 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 607.00 | | | 240 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
252 Charges sociales | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 350.00 | | | 475 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 669.00 | | | 371 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |