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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 572 446.00 | | 572 446.00 | 572 446.00 |
AP Constructions | 97 621.00 | 63 034.00 | 34 587.00 | 97 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 120.00 | 65 366.00 | 16 753.00 | 82 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 606.00 | 17 897.00 | 2 709.00 | 20 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 817.00 | 152 679.00 | 746 137.00 | 898 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BT Marchandises | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CF Disponibilités | 271 845.00 | | 271 845.00 | 271 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 683.00 | | 477 683.00 | 477 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 501.00 | 152 679.00 | 1 223 821.00 | 1 376 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 733 983.00 | | | 733 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
DL TOTAL (I) | 926 506.00 | | | 926 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 315.00 | | | 297 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 821.00 | | | 1 223 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 513.00 | | | 218 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 452.00 | 16 407.00 | 179.00 | 136 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 1 037.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 108.00 | 15 370.00 | 179.00 | 131 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 338.00 | 54 536.00 | 78 802.00 | 133 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 164.00 | 79 490.00 | 65 674.00 | 145 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 316.00 | 218 514.00 | 78 802.00 | 297 316.00 |