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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 572 446.00 | | 572 446.00 | 572 446.00 |
AP Constructions | 97 621.00 | 71 576.00 | 26 044.00 | 97 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 989.00 | 68 201.00 | 15 787.00 | 83 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 15 935.00 | 936.00 | 16 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 857.00 | | 251 857.00 | 251 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 288.00 | 162 094.00 | 948 193.00 | 1 110 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BT Marchandises | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 312 388.00 | | 312 388.00 | 312 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 843.00 | | 519 843.00 | 519 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 132.00 | 162 094.00 | 1 468 037.00 | 1 630 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 1 049 525.00 | | | 1 049 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 559.00 | | | 1 231 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
EA Autres dettes | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 037.00 | | | 1 468 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 291.00 | | 22 595.00 | 1 097 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 1 110 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 597.00 | 198 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 950.00 | | 13 130.00 | 194 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 513.00 | | 9 465.00 | 323 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 621.00 | 11 071.00 | 9 597.00 | 160 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 240.00 | 11 071.00 | 9 597.00 | 154 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
VP Divers | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 353.00 | 78 232.00 | 81 121.00 | 159 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 478.00 | 236 478.00 | | 236 478.00 |