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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
BF Prêts | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 602.00 | | 412 602.00 | 412 602.00 |
BZ Autres créances | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 217.00 | | 576 217.00 | 576 217.00 |
CF Disponibilités | 1 011 941.00 | | 1 011 941.00 | 1 011 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 978.00 | | 1 714 978.00 | 1 714 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 580.00 | | 2 127 580.00 | 2 127 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 1 199 558.00 | | | 1 199 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 307.00 | | | 653 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 867.00 | | | 1 884 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 580.00 | | | 2 127 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 095.00 | | 547 095.00 | 547 095.00 |
FG Production vendue services | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 428.00 | | 590 428.00 | 590 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512 721.00 | | | 1 512 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 706.00 | | | 1 548 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 476.00 | | | 697 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 313.00 | | | 709 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 392.00 | | | 839 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 085.00 | | | 262 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 925.00 | | | 2 159 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 618.00 | | | 1 506 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 307.00 | | | 653 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 289.00 | | 164 586.00 | 1 110 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 722.00 | 412 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 272.00 | 412 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 723.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 483.00 | | 2 240.00 | 198 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 978.00 | | 162 346.00 | 332 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 095.00 | 2 701.00 | 164 796.00 | 162 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 714.00 | 2 701.00 | 158 415.00 | 155 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 452.00 | 219 452.00 | | 219 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UP Prêts | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 363.00 | 126 818.00 | 150 545.00 | 277 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 713.00 | 242 713.00 | | 242 713.00 |