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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
BF Prêts | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 602.00 | | 412 602.00 | 412 602.00 |
BZ Autres créances | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 289.00 | 7 865.00 | 838 424.00 | 846 289.00 |
CF Disponibilités | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 244.00 | 7 865.00 | 1 077 379.00 | 1 085 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 847.00 | 7 865.00 | 1 489 982.00 | 1 497 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 1 432 865.00 | | | 1 432 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 622.00 | | | 1 467 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 982.00 | | | 1 489 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 603.00 | | | 412 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 603.00 | | | 412 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 865.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
VI Groupe et associés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 076.00 | 128 531.00 | 150 545.00 | 279 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |