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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 866.00 | 16 845.00 | 1 200 021.00 | 1 216 866.00 |
CF Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 676.00 | 16 845.00 | 1 223 831.00 | 1 240 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 979.00 | 16 845.00 | 1 486 134.00 | 1 502 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 1 435 620.00 | | | 1 435 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 095.00 | | | 1 461 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 134.00 | | | 1 486 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 603.00 | | | 412 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 300.00 | 262 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 300.00 | 262 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 603.00 | | | 412 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 12 510.00 | 3 529.00 | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 12 510.00 | 3 529.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | 12 510.00 | 3 529.00 | 7 865.00 |
UG ‐ Financières | | 12 510.00 | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258.00 | 1 013.00 | 245.00 | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |