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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 572 446.00 | | 572 446.00 | 572 446.00 |
AP Constructions | 97 621.00 | 68 019.00 | 29 601.00 | 97 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 765.00 | 68 282.00 | 9 483.00 | 77 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 562.00 | 17 936.00 | 1 625.00 | 19 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 557.00 | | 251 557.00 | 251 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 290.00 | 160 620.00 | 936 669.00 | 1 097 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BZ Autres créances | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CF Disponibilités | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 528.00 | | 377 528.00 | 377 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 818.00 | 160 620.00 | 1 314 197.00 | 1 474 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 894 504.00 | | | 894 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 020.00 | | | 155 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 526.00 | | | 1 081 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 671.00 | | | 232 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 197.00 | | | 1 314 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 680.00 | 14 614.00 | 6 673.00 | 152 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 299.00 | 14 614.00 | 6 673.00 | 146 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
UX Autres créances clients | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 850.00 | 55 469.00 | 23 381.00 | 78 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VP Divers | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 884.00 | 79 929.00 | 71 956.00 | 151 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 671.00 | 209 290.00 | 23 381.00 | 232 671.00 |