| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AH Fonds commercial | 17 991 354.00 | 1 069 183.00 | 16 922 171.00 | 17 991 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727 418.00 | 13 106 565.00 | 2 620 852.00 | 15 727 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
AX Avances et acomptes | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596 320.00 | | 1 596 320.00 | 1 596 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 514 867.00 | 14 194 380.00 | 21 320 487.00 | 35 514 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 250 934.00 | 101 621.00 | 1 149 313.00 | 1 250 934.00 |
CF Disponibilités | 1 493 373.00 | | 1 493 373.00 | 1 493 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163 336.00 | | 1 163 336.00 | 1 163 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 973.00 | 101 621.00 | 3 898 352.00 | 3 999 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 841.00 | 14 296 001.00 | 25 218 839.00 | 39 514 841.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
DG Autres réserves | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
DH Report à nouveau | -860 185.00 | -3 230.00 | | -860 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 171.00 | -856 955.00 | | -1 810 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 458.00 | 6 927 630.00 | | 5 117 458.00 |
DP Provisions pour risques | 207 900.00 | 58 000.00 | | 207 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 509.00 | 221 009.00 | | 249 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 409.00 | 279 009.00 | | 457 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 116.00 | 6 234 153.00 | | 6 315 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995 241.00 | 10 546 530.00 | | 9 995 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 668.00 | 362 883.00 | | 366 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451 982.00 | 2 658 986.00 | | 2 451 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 434.00 | 336 805.00 | | 174 434.00 |
EA Autres dettes | 340 529.00 | 337 128.00 | | 340 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 643 972.00 | 20 521 675.00 | | 19 643 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 218 839.00 | 27 728 314.00 | | 25 218 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 265 533.00 | 12 218 127.00 | | 12 265 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 646 383.00 | | 57 646 383.00 | 57 646 383.00 |
FG Production vendue services | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 788 401.00 | | 57 788 401.00 | 57 788 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 294 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 185 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 810 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 055 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 069 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 400.00 | |
GE Autres charges | | | 58 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 362 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 317.00 | 661 563.00 | | 580 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 731.00 | 49 471.00 | | 47 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 748.00 | 23 075.00 | | 1 029 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 748.00 | 23 075.00 | | 1 029 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 748.00 | -23 075.00 | | -559 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 776 476.00 | 57 033 863.00 | | 59 776 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 586 648.00 | 57 890 819.00 | | 61 586 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810 171.00 | -856 955.00 | | -1 810 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 341 589.00 | | 2 319 513.00 | 36 341 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 290.00 | 1 596 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 118.00 | 2 699 116.00 | 35 514 867.00 | 447 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | 18 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995 559.00 | 17 991 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 118.00 | 1 517 767.00 | 15 908 546.00 | 447 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 881 914.00 | | 105 000.00 | 18 881 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 779 598.00 | | 2 093 832.00 | 15 779 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 945.00 | | 120 681.00 | 1 657 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 564.00 | | | 337 564.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 009.00 | 224 400.00 | 46 000.00 | 279 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 645 559.00 | 1 069 183.00 | 645 559.00 | 645 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 071.00 | 196 113.00 | 179 562.00 | 85 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 630.00 | 1 265 296.00 | 825 121.00 | 730 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 639.00 | 1 489 696.00 | 871 121.00 | 1 009 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489 696.00 | 871 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794 179.00 | 905 291.00 | 888 888.00 | 1 794 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 668.00 | 366 668.00 | | 366 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 303.00 | 1 239 303.00 | | 1 239 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 314.00 | 750 314.00 | | 750 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 529.00 | 340 529.00 | | 340 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596 321.00 | | | 1 596 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
VC Groupe et associés | 536 469.00 | | | 536 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 315 116.00 | 1 545 339.00 | 4 085 453.00 | 6 315 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 201 062.00 | 8 201 062.00 | | 8 201 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307 926.00 | | | 2 307 926.00 |
VP Divers | 373 702.00 | | | 373 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 365.00 | 462 365.00 | | 462 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 336.00 | | | 1 163 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 591.00 | 2 414 271.00 | 1 596 321.00 | 4 010 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 643 972.00 | 13 985 307.00 | 4 974 341.00 | 19 643 972.00 |