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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 9 330.00 | 154.00 | 9 484.00 |
AH Fonds commercial | 17 702 383.00 | 3 072 047.00 | 14 630 336.00 | 17 702 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 786 781.00 | 17 419 475.00 | 1 367 306.00 | 18 786 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
AX Avances et acomptes | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975 768.00 | | 1 975 768.00 | 1 975 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 566 013.00 | 20 519 483.00 | 18 046 530.00 | 38 566 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 1 769 960.00 | 28 331.00 | 1 741 629.00 | 1 769 960.00 |
CF Disponibilités | 452 114.00 | | 452 114.00 | 452 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668 706.00 | | 1 668 706.00 | 1 668 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 480.00 | 28 331.00 | 3 969 149.00 | 3 997 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 563 493.00 | 20 547 814.00 | 22 015 680.00 | 42 563 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
DG Autres réserves | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
DH Report à nouveau | -363 581.00 | -1 568 431.00 | | -363 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442 010.00 | -11 275 150.00 | | -4 442 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 962.00 | -3 052 028.00 | | 4 985 962.00 |
DP Provisions pour risques | 53 551.00 | 56 335.00 | | 53 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 864.00 | 205 086.00 | | 250 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 415.00 | 261 421.00 | | 304 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 760.00 | 6 012 699.00 | | 3 406 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339 355.00 | 14 786 758.00 | | 9 339 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 205.00 | 1 883 526.00 | | 724 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 124.00 | 2 293 758.00 | | 2 286 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 251.00 | 6 517.00 | | 256 251.00 |
EA Autres dettes | 712 607.00 | 573 611.00 | | 712 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 725 303.00 | 25 556 869.00 | | 16 725 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 015 680.00 | 22 766 262.00 | | 22 015 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 390 804.00 | | 54 390 804.00 | 54 390 804.00 |
FG Production vendue services | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 537 506.00 | | 54 537 506.00 | 54 537 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 783 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 044 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 408 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 437 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 778.00 | |
GE Autres charges | | | 151 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 631 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 933 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 921.00 | | | 998 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 921.00 | | | 998 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 88.00 | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 910.00 | 332 934.00 | | 1 502 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 092.00 | 333 022.00 | | 1 507 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 171.00 | -333 022.00 | | -508 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 782 132.00 | 41 818 132.00 | | 59 782 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 142.00 | 53 093 282.00 | | 64 224 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442 010.00 | -11 275 150.00 | | -4 442 010.00 |