| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 5 912.00 | 3 572.00 | 9 484.00 |
AH Fonds commercial | 19 018 703.00 | 1 350 005.00 | 17 668 698.00 | 19 018 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 394 962.00 | 15 564 684.00 | 3 830 277.00 | 19 394 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
AX Avances et acomptes | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109 031.00 | | 2 109 031.00 | 2 109 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 628 924.00 | 16 939 232.00 | 23 689 692.00 | 40 628 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
BZ Autres créances | 1 011 832.00 | 96 752.00 | 915 080.00 | 1 011 832.00 |
CF Disponibilités | 717 110.00 | | 717 110.00 | 717 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177 581.00 | | 1 177 581.00 | 1 177 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 938.00 | 96 752.00 | 2 916 187.00 | 3 012 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 641 862.00 | 17 035 984.00 | 26 605 878.00 | 43 641 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
DG Autres réserves | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
DH Report à nouveau | -4 976 285.00 | -27 423.00 | | -4 976 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092 146.00 | -4 948 863.00 | | -4 092 146.00 |
DL TOTAL (I) | 723 122.00 | 4 815 268.00 | | 723 122.00 |
DP Provisions pour risques | 55 132.00 | 56 149.00 | | 55 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 540.00 | 292 076.00 | | 211 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 672.00 | 348 225.00 | | 266 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 029.00 | 8 985 063.00 | | 7 000 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170 340.00 | 10 565 836.00 | | 15 170 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 184.00 | 412 351.00 | | 430 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 680.00 | 2 777 614.00 | | 2 511 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 020.00 | 392 526.00 | | 33 020.00 |
EA Autres dettes | 470 831.00 | 415 406.00 | | 470 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 616 084.00 | 23 548 795.00 | | 25 616 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 605 878.00 | 28 712 289.00 | | 26 605 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 852 754.00 | 1 011.00 | 57 853 765.00 | 57 852 754.00 |
FG Production vendue services | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 026 338.00 | 1 011.00 | 58 027 349.00 | 58 026 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 083 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 394 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 116 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 390.00 | |
GE Autres charges | | | 73 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 164 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 192 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 344 954.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 344 954.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 878.00 | 229 162.00 | | 19 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 878.00 | 229 162.00 | | 19 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 122.00 | 115 791.00 | | 100 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 203 576.00 | 65 554 808.00 | | 59 203 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 295 722.00 | 70 503 670.00 | | 63 295 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 092 146.00 | -4 948 863.00 | | -4 092 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 687 578.00 | | 681 395.00 | 40 687 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 047.00 | 2 109 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 803.00 | 563 245.00 | 40 628 924.00 | 176 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 19 028 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 803.00 | 504 199.00 | 19 473 074.00 | 176 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 034 227.00 | | 8 960.00 | 19 034 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 577 060.00 | | 577 017.00 | 19 577 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 659.00 | | 95 419.00 | 2 057 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 333 458.00 | 1 755 090.00 | 499 321.00 | 14 333 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 5 899.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 314 815.00 | 1 749 191.00 | 499 321.00 | 14 314 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 225.00 | 40 000.00 | 121 553.00 | 348 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 150 333.00 | 364 672.00 | 165 000.00 | 1 150 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 550.00 | 96 752.00 | 89 550.00 | 89 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 883.00 | 461 424.00 | 254 550.00 | 1 239 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 108.00 | 501 424.00 | 376 103.00 | 1 588 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 424.00 | 376 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 184.00 | 430 184.00 | | 430 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 339.00 | 1 329 339.00 | | 1 329 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 155.00 | 636 155.00 | | 636 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 831.00 | 470 831.00 | | 470 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109 031.00 | | 2 109 031.00 | 2 109 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VC Groupe et associés | 678 301.00 | 678 301.00 | | 678 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 995 659.00 | 1 773 910.00 | 5 009 345.00 | 6 995 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 166 137.00 | 15 166 137.00 | | 15 166 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975 961.00 | | | 1 975 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 595.00 | 512 595.00 | | 512 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 244.00 | 315 244.00 | | 315 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 581.00 | 1 177 581.00 | | 1 177 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 444.00 | 2 189 413.00 | 2 109 031.00 | 4 298 444.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 084.00 | 20 394 335.00 | 5 009 345.00 | 25 616 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |