| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AH Fonds commercial | 19 183 703.00 | 1 150 333.00 | 18 033 370.00 | 19 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643 527.00 | 13 103 250.00 | 4 540 277.00 | 17 643 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
AX Avances et acomptes | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867 373.00 | | 1 867 373.00 | 1 867 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 910 797.00 | 14 272 214.00 | 24 638 583.00 | 38 910 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BZ Autres créances | 1 500 146.00 | 77 685.00 | 1 422 461.00 | 1 500 146.00 |
CF Disponibilités | 551 828.00 | | 551 828.00 | 551 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303 126.00 | | 1 303 126.00 | 1 303 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 021.00 | 77 685.00 | 3 306 336.00 | 3 384 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 294 818.00 | 14 349 899.00 | 27 944 919.00 | 42 294 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 752.00 | 14.00 | | 3 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
DG Autres réserves | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 357.00 | -860 185.00 | | -1 970 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057 066.00 | -1 810 172.00 | | -2 057 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 131.00 | 5 117 459.00 | | 3 764 131.00 |
DP Provisions pour risques | 112 256.00 | 207 900.00 | | 112 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 520.00 | 249 509.00 | | 264 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 776.00 | 457 409.00 | | 376 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 546 400.00 | 6 315 116.00 | | 7 546 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251 307.00 | 9 995 241.00 | | 12 251 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 522.00 | 366 668.00 | | 420 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702 696.00 | 2 451 982.00 | | 2 702 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 300.00 | 174 435.00 | | 517 300.00 |
EA Autres dettes | 365 788.00 | 340 529.00 | | 365 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 804 013.00 | 19 643 972.00 | | 23 804 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 944 919.00 | 25 218 840.00 | | 27 944 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 999 272.00 | | 61 999 272.00 | 61 999 272.00 |
FG Production vendue services | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 091 008.00 | | 62 091 008.00 | 62 091 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 166 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 031 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 635 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 602 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 367.00 | |
GE Autres charges | | | 91 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 996 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 037.00 | 1 029 749.00 | | 72 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 056.00 | 1 029 749.00 | | 72 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 056.00 | -559 749.00 | | -72 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 166 669.00 | 59 776 476.00 | | 63 166 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 223 734.00 | 61 586 648.00 | | 65 223 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057 066.00 | -1 810 172.00 | | -2 057 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 514 867.00 | | 4 912 179.00 | 35 514 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 992.00 | 1 867 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 319.00 | 1 239 930.00 | 38 910 797.00 | 276 319.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 850.00 | 19 183 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 319.00 | 1 116 088.00 | 17 841 089.00 | 276 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 991 355.00 | | 1 261 199.00 | 17 991 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 908 546.00 | | 3 324 951.00 | 15 908 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 336.00 | | 326 029.00 | 1 596 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125 197.00 | 1 109 600.00 | 1 112 916.00 | 13 125 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 106 566.00 | 1 109 600.00 | 1 112 916.00 | 13 106 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 409.00 | 98 367.00 | 179 000.00 | 457 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 069 183.00 | 150 000.00 | 68 850.00 | 1 069 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 621.00 | 189 175.00 | 213 111.00 | 101 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 804.00 | 339 175.00 | 281 961.00 | 1 170 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 213.00 | 437 542.00 | 460 961.00 | 1 628 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 542.00 | 460 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 483.00 | 898 483.00 | | 898 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 522.00 | 420 522.00 | | 420 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 519.00 | 1 382 519.00 | | 1 382 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 257.00 | 817 257.00 | | 817 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 300.00 | 517 300.00 | | 517 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 788.00 | 365 788.00 | | 365 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867 373.00 | | | 1 867 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
VC Groupe et associés | 591 606.00 | | | 591 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524 125.00 | 1 763 120.00 | 5 144 494.00 | 7 524 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 352 824.00 | 11 352 824.00 | | 11 352 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679 881.00 | | | 2 679 881.00 |
VP Divers | 461 617.00 | | | 461 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 920.00 | 502 920.00 | | 502 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 126.00 | | | 1 303 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 645.00 | 2 803 272.00 | 1 867 373.00 | 4 670 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 013.00 | 18 043 008.00 | 5 144 495.00 | 23 804 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |