| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 12.00 | 512.00 | 524.00 |
AH Fonds commercial | 19 033 703.00 | 1 150 333.00 | 17 883 370.00 | 19 033 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317 285.00 | 14 314 815.00 | 5 002 471.00 | 19 317 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
AX Avances et acomptes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057 659.00 | | 2 057 659.00 | 2 057 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 687 578.00 | 15 483 791.00 | 25 203 787.00 | 40 687 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BZ Autres créances | 1 801 385.00 | 89 550.00 | 1 711 835.00 | 1 801 385.00 |
CF Disponibilités | 497 863.00 | | 497 863.00 | 497 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 457.00 | | 1 251 457.00 | 1 251 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 052.00 | 89 550.00 | 3 508 502.00 | 3 598 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 285 630.00 | 15 573 341.00 | 28 712 289.00 | 44 285 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
DG Autres réserves | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
DH Report à nouveau | -27 423.00 | -1 970 357.00 | | -27 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948 863.00 | -2 057 066.00 | | -4 948 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 268.00 | 3 764 131.00 | | 4 815 268.00 |
DP Provisions pour risques | 56 149.00 | 112 256.00 | | 56 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 076.00 | 264 520.00 | | 292 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 225.00 | 376 776.00 | | 348 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985 063.00 | 7 546 400.00 | | 8 985 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565 836.00 | 12 251 307.00 | | 10 565 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 351.00 | 420 522.00 | | 412 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 614.00 | 2 702 696.00 | | 2 777 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 526.00 | 517 300.00 | | 392 526.00 |
EA Autres dettes | 415 406.00 | 365 788.00 | | 415 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 548 795.00 | 23 804 013.00 | | 23 548 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 712 289.00 | 27 944 919.00 | | 28 712 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 100 651.00 | | 64 100 651.00 | 64 100 651.00 |
FG Production vendue services | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 200 745.00 | | 64 200 745.00 | 64 200 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 209 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 886 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 678 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 220 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 412.00 | |
GE Autres charges | | | 78 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 143 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 064 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 954.00 | | | 344 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 954.00 | | | 344 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 162.00 | 72 037.00 | | 229 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 162.00 | 72 056.00 | | 229 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 791.00 | -72 056.00 | | 115 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 554 808.00 | 63 166 669.00 | | 65 554 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 503 670.00 | 65 223 734.00 | | 70 503 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 948 863.00 | -2 057 066.00 | | -4 948 863.00 |