| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 9 182.00 | 302.00 | 9 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 868 703.00 | 3 751 117.00 | 15 117 587.00 | 18 868 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 853 350.00 | 16 650 093.00 | 2 203 257.00 | 18 853 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
AX Avances et acomptes | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103 096.00 | | 2 103 096.00 | 2 103 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 936 217.00 | 20 429 023.00 | 19 507 194.00 | 39 936 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BZ Autres créances | 1 650 766.00 | 98 762.00 | 1 552 004.00 | 1 650 766.00 |
CF Disponibilités | 466 708.00 | | 466 708.00 | 466 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 041.00 | | 1 114 041.00 | 1 114 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 830.00 | 98 762.00 | 3 259 068.00 | 3 357 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 294 047.00 | 20 527 785.00 | 22 766 262.00 | 43 294 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
DG Autres réserves | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 431.00 | -4 976 285.00 | | -1 568 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 275 150.00 | -4 092 146.00 | | -11 275 150.00 |
DL TOTAL (I) | -3 052 028.00 | 723 122.00 | | -3 052 028.00 |
DP Provisions pour risques | 56 335.00 | 55 132.00 | | 56 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 086.00 | 211 540.00 | | 205 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 421.00 | 266 672.00 | | 261 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 699.00 | 7 000 029.00 | | 6 012 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786 758.00 | 15 170 340.00 | | 14 786 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 526.00 | 430 184.00 | | 1 883 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 758.00 | 2 511 680.00 | | 2 293 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 33 020.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 573 611.00 | 470 831.00 | | 573 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 556 869.00 | 25 616 084.00 | | 25 556 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 766 262.00 | 26 605 878.00 | | 22 766 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 096 253.00 | | 41 096 253.00 | 41 096 253.00 |
FG Production vendue services | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 196 082.00 | | 41 196 082.00 | 41 196 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 818 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 522 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 337 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 727 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 401 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 59 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 686 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 868 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 942 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 934.00 | 19 878.00 | | 332 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 022.00 | 19 878.00 | | 333 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 022.00 | 100 122.00 | | -333 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 818 132.00 | 59 203 576.00 | | 41 818 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 093 282.00 | 63 295 722.00 | | 53 093 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 275 150.00 | -4 092 146.00 | | -11 275 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 628 924.00 | | 96 215.00 | 40 628 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 032.00 | 773 891.00 | 39 936 217.00 | 15 032.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 18 878 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 623 891.00 | 18 936 302.00 | 15 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 028 187.00 | | | 19 028 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 473 074.00 | | 102 150.00 | 19 473 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 031.00 | | -5 935.00 | 2 109 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589 227.00 | 1 529 635.00 | 440 956.00 | 15 589 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 3 270.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564 684.00 | 1 526 365.00 | 440 956.00 | 15 564 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 672.00 | 1 203.00 | 6 454.00 | 266 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 350 005.00 | 2 401 112.00 | | 1 350 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 752.00 | 98 762.00 | 96 752.00 | 96 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 757.00 | 2 499 874.00 | 96 752.00 | 1 446 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 429.00 | 2 501 077.00 | 103 206.00 | 1 713 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501 077.00 | 103 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 526.00 | 1 883 526.00 | | 1 883 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 073.00 | 1 196 073.00 | | 1 196 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 630.00 | 719 630.00 | | 719 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 611.00 | 573 611.00 | | 573 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103 096.00 | | 2 103 096.00 | 2 103 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 416 432.00 | 416 432.00 | | 416 432.00 |
VC Groupe et associés | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011 536.00 | 1 733 677.00 | 4 222 668.00 | 6 011 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 775 458.00 | 14 775 458.00 | | 14 775 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 124.00 | | | 984 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VP Divers | 134 532.00 | 134 532.00 | | 134 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 987.00 | 834 987.00 | | 834 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 041.00 | 1 114 041.00 | | 1 114 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 904.00 | 2 764 808.00 | 2 103 096.00 | 4 867 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 556 869.00 | 21 279 010.00 | 4 222 668.00 | 25 556 869.00 |