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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 019.00 | 33 725.00 | 20 293.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 148.00 | 29 109.00 | 11 039.00 | 40 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 346.00 | 62 834.00 | 34 512.00 | 97 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | 2 694.00 | 140.00 | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 354.00 | 252.00 | 14 102.00 | 14 354.00 |
BZ Autres créances | 40 844.00 | 575.00 | 40 269.00 | 40 844.00 |
CF Disponibilités | 524 690.00 | | 524 690.00 | 524 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 327.00 | 3 521.00 | 586 806.00 | 590 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 660.00 | 66 355.00 | 632 305.00 | 698 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 172 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 138.00 | 1 355.00 | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 045.00 | 41 784.00 | | 37 045.00 |
DL TOTAL (I) | 284 084.00 | 247 039.00 | | 284 084.00 |
DP Provisions pour risques | 64 472.00 | 57 244.00 | | 64 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 277.00 | 16 741.00 | | 27 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 749.00 | 73 985.00 | | 91 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 17 806.00 | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 41 571.00 | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 178 968.00 | 167 737.00 | | 178 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 675.00 | 9 810.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 473.00 | 236 925.00 | | 256 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 305.00 | 557 949.00 | | 632 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 496.00 | 8 178.00 | | 11 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 102.00 | 11 851.00 | | 20 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 606.00 | -3 673.00 | | -8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 5 816.00 | | 7 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 045.00 | 41 784.00 | | 37 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 069.00 | 9 063.00 | 32 299.00 | 86 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 985.00 | 17 764.00 | | 73 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 985.00 | 17 764.00 | | 73 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 968.00 | 178 968.00 | | 178 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 471.00 | 256 473.00 | | 256 471.00 |