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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 019.00 | 39 458.00 | 14 561.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 27 352.00 | 25 576.00 | 52 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 119.00 | 66 810.00 | 42 309.00 | 109 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434.00 | 82.00 | 8 352.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 46 615.00 | 252.00 | 46 363.00 | 46 615.00 |
CF Disponibilités | 470 146.00 | | 470 146.00 | 470 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 214.00 | 334.00 | 552 880.00 | 553 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 333.00 | 67 143.00 | 595 190.00 | 662 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 213 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 184.00 | 2 138.00 | | 2 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 214.00 | 37 045.00 | | 53 214.00 |
DL TOTAL (I) | 337 298.00 | 284 084.00 | | 337 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 472.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 230.00 | 27 277.00 | | 13 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 230.00 | 91 749.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 23 753.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 782.00 | 42 077.00 | | 59 782.00 |
EA Autres dettes | 161 869.00 | 178 968.00 | | 161 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 611.00 | 11 675.00 | | 15 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 663.00 | 256 473.00 | | 244 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 190.00 | 632 305.00 | | 595 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17.00 | |
FD Production vendue biens | | | 391 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 11 496.00 | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213.00 | 20 102.00 | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | -8 606.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 7 494.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 424.00 | 425 017.00 | | 500 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 210.00 | 387 971.00 | | 447 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 214.00 | 37 045.00 | | 53 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 834.00 | 9 827.00 | 5 851.00 | 62 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 725.00 | 5 733.00 | | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 109.00 | 4 094.00 | 5 851.00 | 29 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 356.00 | 1 600.00 | 6 356.00 | 6 356.00 |