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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 275.00 | 41 490.00 | 14 785.00 | 56 275.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 5 100.00 | 174 900.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 363.00 | 29 862.00 | 23 500.00 | 53 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 478.00 | 76 452.00 | 342 026.00 | 418 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | 259.00 | 2 446.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 8 413.00 | 1 433.00 | 6 980.00 | 8 413.00 |
CF Disponibilités | 626 034.00 | | 626 034.00 | 626 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 619.00 | 1 692.00 | 648 928.00 | 650 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 097.00 | 78 144.00 | 990 953.00 | 1 069 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 362 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 096.00 | 2 879.00 | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 464.00 | 27 217.00 | | 64 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 472 772.00 | 423 996.00 | | 472 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 836.00 | 21 412.00 | | 1 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836.00 | 21 412.00 | | 1 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 189 991.00 | | | 189 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 21 523.00 | | 18 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 094.00 | 107 268.00 | | 120 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 525.00 | | |
EA Autres dettes | 174 412.00 | 177 449.00 | | 174 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 535.00 | 5 560.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 346.00 | 315 346.00 | | 516 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 953.00 | 760 754.00 | | 990 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 028.00 | 4 330.00 | | 44 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 944.00 | 4 574.00 | | 29 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | -244.00 | | 14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 5 388.00 | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 539.00 | 344 528.00 | | 513 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 075.00 | 317 312.00 | | 449 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 464.00 | 27 217.00 | | 64 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 583.00 | 16 492.00 | 39 623.00 | 99 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 5 221.00 | 18 633.00 | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 681.00 | 11 272.00 | 20 991.00 | 44 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 991.00 | 24 287.00 | 47 373.00 | 189 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 451.00 | 23 140.00 | 311.00 | 23 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 591.00 | 23 140.00 | 451.00 | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 346.00 | 350 642.00 | 47 373.00 | 516 346.00 |