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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 580.00 | 49 900.00 | 9 680.00 | 59 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 456.00 | 39 693.00 | 15 763.00 | 55 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 176.00 | 89 593.00 | 147 583.00 | 237 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | 221.00 | 4 800.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | 186.00 | 29 503.00 | 29 689.00 |
CF Disponibilités | 448 613.00 | | 448 613.00 | 448 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 992.00 | 407.00 | 499 585.00 | 499 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 169.00 | 90 000.00 | 647 168.00 | 737 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 303 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 804.00 | 2 397.00 | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 52 408.00 | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 406 780.00 | 389 705.00 | | 406 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 933.00 | 15 237.00 | | 15 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 933.00 | 15 237.00 | | 15 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 9 566.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 252.00 | 49 554.00 | | 51 252.00 |
EA Autres dettes | 145 804.00 | 112 959.00 | | 145 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 525.00 | 10 843.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 456.00 | 182 922.00 | | 224 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 168.00 | 587 864.00 | | 647 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 767.00 | 16 938.00 | | 13 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 791.00 | 16 599.00 | | 13 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 338.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 11 112.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 479.00 | 16 938.00 | | 378 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 404.00 | -35 470.00 | | 351 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 075.00 | 52 408.00 | | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 185.00 | 11 408.00 | | 78 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 637.00 | 5 263.00 | | 44 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 548.00 | 6 145.00 | | 33 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 237.00 | 696.00 | | 15 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 237.00 | 696.00 | | 15 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 458.00 | 45 133.00 | 325.00 | 45 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 598.00 | 45 133.00 | 465.00 | 45 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |