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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 662.00 | 44 637.00 | 12 025.00 | 56 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 33 548.00 | 19 380.00 | 52 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 762.00 | 78 185.00 | 33 577.00 | 111 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | 163.00 | 31 058.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 493 168.00 | | 493 168.00 | 493 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 373.00 | 163.00 | 548 210.00 | 548 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 212.00 | 78 348.00 | 587 864.00 | 666 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 250 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 397.00 | 2 184.00 | | 2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 408.00 | 53 214.00 | | 52 408.00 |
DL TOTAL (I) | 389 705.00 | 337 298.00 | | 389 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 237.00 | 13 230.00 | | 15 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 237.00 | 13 230.00 | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 7 401.00 | | 9 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 554.00 | 59 782.00 | | 49 554.00 |
EA Autres dettes | 112 959.00 | 161 869.00 | | 112 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 843.00 | 15 611.00 | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 922.00 | 244 663.00 | | 182 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 864.00 | 595 190.00 | | 587 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 399 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 382.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 938.00 | 9 533.00 | | 16 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599.00 | 7 213.00 | | 16 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 2 320.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 5 002.00 | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 181.00 | 500 424.00 | | 430 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 773.00 | 447 210.00 | | 377 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 408.00 | 53 214.00 | | 52 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 230.00 | 2 007.00 | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 2 007.00 | | 13 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 264.00 | 48 092.00 | 172.00 | 48 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |