| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 405.00 | 54 902.00 | 11 503.00 | 66 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 349.00 | 44 681.00 | 9 668.00 | 54 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 394.00 | 99 583.00 | 144 812.00 | 244 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | 215.00 | 6 314.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 49 972.00 | 373.00 | 49 600.00 | 49 972.00 |
CF Disponibilités | 550 136.00 | | 550 136.00 | 550 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 530.00 | 588.00 | 615 943.00 | 616 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 925.00 | 100 171.00 | 760 754.00 | 860 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 345 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 879.00 | 2 804.00 | | 2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 217.00 | 27 075.00 | | 27 217.00 |
DL TOTAL (I) | 423 996.00 | 406 780.00 | | 423 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 412.00 | 15 933.00 | | 21 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 412.00 | 15 933.00 | | 21 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 430.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 13 446.00 | | 21 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 268.00 | 51 252.00 | | 107 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 177 449.00 | 145 804.00 | | 177 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 560.00 | 13 525.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 346.00 | 224 456.00 | | 315 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 754.00 | 647 168.00 | | 760 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 13 767.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 13 791.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -24.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 4 901.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 528.00 | 378 479.00 | | 344 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 311.00 | 351 404.00 | | 317 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 217.00 | 27 075.00 | | 27 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 593.00 | 11 096.00 | 1 107.00 | 89 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 900.00 | 5 001.00 | | 49 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | 6 095.00 | 1 107.00 | 39 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 933.00 | 5 479.00 | | 15 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 933.00 | 5 479.00 | | 15 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 449.00 | 177 449.00 | | 177 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 188.00 | 64 877.00 | 311.00 | 65 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 328.00 | 64 877.00 | 451.00 | 65 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |