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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 076.00 | 72.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 7 000.00 | 70 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 16 198.00 | 8 094.00 | 8 103.00 | 16 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 465.00 | 65 919.00 | 5 545.00 | 71 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 233.00 | 174 047.00 | 25 185.00 | 199 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 684.00 | 259 137.00 | 127 546.00 | 386 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 238.00 | 13 704.00 | 274 533.00 | 288 238.00 |
BZ Autres créances | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 096.00 | 13 704.00 | 441 391.00 | 455 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 780.00 | 272 842.00 | 568 938.00 | 841 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 297 652.00 | | | 297 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 938.00 | | | 568 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
FD Production vendue biens | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
FG Production vendue services | 1 654 497.00 | | 1 654 497.00 | 1 654 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 206.00 | | 1 726 206.00 | 1 726 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 359.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 257.00 | | | 1 774 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 466.00 | | | 1 756 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 215.00 | | 6 381.00 | 421 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 912.00 | 386 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 912.00 | 286 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 850.00 | | 2 959.00 | 324 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216.00 | | 3 422.00 | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 289.00 | 23 359.00 | 39 510.00 | 275 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 802.00 | 274.00 | | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 486.00 | 23 085.00 | 39 510.00 | 264 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 790.00 | 7 097.00 | 1 692.00 | 8 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
VP Divers | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 581.00 | 333 855.00 | 31 726.00 | 365 581.00 |
VW T.V.A. | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 285.00 | 262 954.00 | 1 692.00 | 271 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
ST Autres comptes | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
YT Sous‐traitance | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 055.00 | | | 161 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 572.00 | | | 462 572.00 |