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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 17 000.00 | 60 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 16 198.00 | 14 574.00 | 1 624.00 | 16 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648.00 | 67 404.00 | 244.00 | 67 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 618.00 | 153 408.00 | 30 210.00 | 183 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 641.00 | 254 728.00 | 121 913.00 | 376 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 560.00 | 2 350.00 | 169 210.00 | 171 560.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 277.00 | 2 350.00 | 548 927.00 | 551 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 919.00 | 257 078.00 | 670 840.00 | 927 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 352 049.00 | | | 352 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 791.00 | | | 318 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 840.00 | | | 670 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
FD Production vendue biens | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
FG Production vendue services | 1 593 203.00 | | 1 593 203.00 | 1 593 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 337.00 | | 1 664 337.00 | 1 664 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 813.00 | | | 1 695 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 394.00 | | | 1 678 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 912.00 | | 21 410.00 | 373 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 680.00 | 376 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 680.00 | 267 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 929.00 | | 21 217.00 | 264 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 640.00 | | 192.00 | 29 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 056.00 | 10 352.00 | 18 680.00 | 253 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 714.00 | 10 352.00 | 18 680.00 | 243 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
UX Autres créances clients | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 971.00 | 184 572.00 | 15 399.00 | 199 971.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 174.00 | 145 792.00 | 150 000.00 | 303 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
YT Sous‐traitance | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 461.00 | | | 261 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 029.00 | | | 248 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 173.00 | | | 577 173.00 |