| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 17 000.00 | 60 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 16 198.00 | 12 954.00 | 3 244.00 | 16 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648.00 | 67 304.00 | 344.00 | 67 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 082.00 | 163 456.00 | 17 626.00 | 181 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 912.00 | 263 056.00 | 110 855.00 | 373 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 754.00 | 2 350.00 | 182 404.00 | 184 754.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CF Disponibilités | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 578.00 | 2 350.00 | 418 228.00 | 420 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 491.00 | 265 406.00 | 529 084.00 | 794 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 592.00 | | | 268 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 339 630.00 | | | 339 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 084.00 | | | 529 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
FD Production vendue biens | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
FG Production vendue services | 1 744 767.00 | | 1 744 767.00 | 1 744 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 696.00 | | 1 805 696.00 | 1 805 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 821.00 | | | -19 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 755.00 | | | 1 847 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 717.00 | | | 1 831 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 046.00 | | 13 789.00 | 385 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 924.00 | 373 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 924.00 | 264 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 695.00 | | 13 158.00 | 276 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 009.00 | | 631.00 | 29 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 111.00 | 10 868.00 | 24 924.00 | 267 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 769.00 | 10 868.00 | 24 924.00 | 257 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | 2 350.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | 12 350.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 115.00 | 12 350.00 | 12 115.00 | 12 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 12 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 325.00 | 198 006.00 | 15 318.00 | 213 325.00 |
VW T.V.A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
ST Autres comptes | 136 548.00 | | | 136 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
YT Sous‐traitance | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 070.00 | | | 164 070.00 |