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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 198.00 | 15 876.00 | 321.00 | 16 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 406.00 | 67 517.00 | 888.00 | 68 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 254.00 | 145 484.00 | 68 770.00 | 214 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 173.00 | 241 221.00 | 159 952.00 | 401 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 880.00 | 15 231.00 | 237 648.00 | 252 880.00 |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CF Disponibilités | 312 545.00 | | 312 545.00 | 312 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 636.00 | 15 231.00 | 655 405.00 | 670 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 810.00 | 256 452.00 | 815 357.00 | 1 071 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 048.00 | 279 629.00 | | 275 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 324.00 | 17 419.00 | | 156 324.00 |
DL TOTAL (I) | 486 374.00 | 352 049.00 | | 486 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 580.00 | 150 156.00 | | 38 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 052.00 | 15 616.00 | | 45 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 091.00 | 67 794.00 | | 121 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 495.00 | 72 188.00 | | 104 495.00 |
EA Autres dettes | 12 381.00 | 896.00 | | 12 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 983.00 | 318 791.00 | | 328 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 357.00 | 670 840.00 | | 815 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 194.00 | 145 792.00 | | 256 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
FD Production vendue biens | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
FG Production vendue services | 2 052 793.00 | | 2 052 793.00 | 2 052 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 672.00 | | 2 121 672.00 | 2 121 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 8 000.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 250.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 8 250.00 | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 700.00 | 10 090.00 | | 38 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 700.00 | 10 090.00 | | 38 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 516.00 | -1 840.00 | | -35 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -210.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 737.00 | 1 695 813.00 | | 2 148 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 413.00 | 1 678 394.00 | | 1 992 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 324.00 | 17 419.00 | | 156 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 562.00 | 7 403.00 | | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 237 129.00 | 237 129.00 | | 237 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 421.00 | 10 684.00 | 27 737.00 | 38 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 164.00 | 293 626.00 | 15 538.00 | 309 164.00 |
VW T.V.A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 931.00 | 256 194.00 | 27 737.00 | 283 931.00 |