| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 7 000.00 | 70 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 16 198.00 | 9 714.00 | 6 484.00 | 16 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 148.00 | 64 549.00 | 2 599.00 | 67 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 847.00 | 168 245.00 | 24 602.00 | 192 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 086.00 | 251 851.00 | 132 235.00 | 384 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 067.00 | 5 824.00 | 209 243.00 | 215 067.00 |
BZ Autres créances | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 225.00 | 5 824.00 | 434 401.00 | 440 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 312.00 | 257 676.00 | 566 636.00 | 824 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 651.00 | | | 242 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 313 143.00 | | | 313 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 493.00 | | | 253 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 636.00 | | | 566 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 265.00 | | | 239 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
FD Production vendue biens | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
FG Production vendue services | 1 924 077.00 | | 1 924 077.00 | 1 924 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 234.00 | | 1 984 234.00 | 1 984 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 841.00 | | | 2 032 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 351.00 | | | 2 017 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 684.00 | | 24 413.00 | 386 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 28 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 384 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | 79 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 525.00 | 276 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 897.00 | | 13 823.00 | 286 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 639.00 | | 10 589.00 | 18 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 137.00 | 15 911.00 | 23 197.00 | 259 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 076.00 | 72.00 | 1 805.00 | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 061.00 | 15 839.00 | 21 392.00 | 248 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | | 7 880.00 | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | | 7 880.00 | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | | 7 880.00 | 13 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 592.00 | 5 003.00 | 7 588.00 | 12 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
VP Divers | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 145.00 | 275 306.00 | 21 839.00 | 297 145.00 |
VW T.V.A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 493.00 | 239 265.00 | 7 588.00 | 253 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
ST Autres comptes | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YT Sous‐traitance | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 446.00 | | | 283 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 524.00 | | | 275 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 774.00 | | | 666 774.00 |