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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 7 000.00 | 70 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 16 198.00 | 11 334.00 | 4 864.00 | 16 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648.00 | 66 452.00 | 1 196.00 | 67 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 847.00 | 179 982.00 | 12 864.00 | 192 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 046.00 | 267 111.00 | 117 934.00 | 385 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 859.00 | 12 115.00 | 289 744.00 | 301 859.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 136.00 | 12 115.00 | 463 021.00 | 475 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 183.00 | 279 227.00 | 580 955.00 | 860 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 142.00 | | | 258 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 328 593.00 | | | 328 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 362.00 | | | 252 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 955.00 | | | 580 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 259.00 | | | 230 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
FD Production vendue biens | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
FG Production vendue services | 1 705 114.00 | | 1 705 114.00 | 1 705 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 231.00 | | 1 763 231.00 | 1 763 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 448.00 | | | 1 796 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 998.00 | | | 1 780 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 086.00 | | 967.00 | 384 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 29 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 385 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 195.00 | | 500.00 | 276 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 549.00 | | 467.00 | 28 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 851.00 | 15 260.00 | | 251 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 509.00 | 15 260.00 | | 242 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 824.00 | 12 116.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 824.00 | 12 116.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 12 116.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 116.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
UX Autres créances clients | 287 181.00 | 287 181.00 | | 287 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 286.00 | 3 633.00 | 3 653.00 | 7 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
VP Divers | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 856.00 | 341 739.00 | 30 117.00 | 371 856.00 |
VW T.V.A. | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 579.00 | 230 259.00 | 3 653.00 | 240 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
ST Autres comptes | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YT Sous‐traitance | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 051.00 | | | 508 051.00 |