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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 971.00 | 78 637.00 | 88 334.00 | 166 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 461.00 | 83 512.00 | 128 949.00 | 212 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 987.00 | 22 712.00 | 2 614 275.00 | 2 636 987.00 |
BZ Autres créances | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CF Disponibilités | 366 945.00 | | 366 945.00 | 366 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 575.00 | 22 712.00 | 3 163 863.00 | 3 186 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 403.00 | 106 224.00 | 3 319 179.00 | 3 425 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | -597 714.00 | -476 981.00 | | -597 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 452.00 | -120 733.00 | | 173 452.00 |
DL TOTAL (I) | -383 122.00 | -556 574.00 | | -383 122.00 |
DP Provisions pour risques | 26 367.00 | 27 151.00 | | 26 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 367.00 | 27 151.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 097.00 | 480 625.00 | | 978 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 106 234.00 | | 99 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 250.00 | 837 089.00 | | 1 202 250.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 524.00 | 1 245 053.00 | | 1 395 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 934.00 | 2 669 100.00 | | 3 675 934.00 |
ED (V) | | 17 437.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 179.00 | 2 157 113.00 | | 3 319 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 799.00 | 1 054 923.00 | 2 864 722.00 | 1 809 799.00 |
FG Production vendue services | 1 813 756.00 | 851 664.00 | 2 665 420.00 | 1 813 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 555.00 | 1 906 587.00 | 5 530 142.00 | 3 623 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 932 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 12 958.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 985.00 | 12 958.00 | | 32 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 985.00 | -12 467.00 | | -32 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 348.00 | 3 583 625.00 | | 5 637 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 896.00 | 3 704 359.00 | | 5 463 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 452.00 | -120 733.00 | | 173 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 372.00 | 22 419.00 | | 299 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 647.00 | 40 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 330.00 | 212 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 860.00 | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 823.00 | 166 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 575.00 | 22 219.00 | | 235 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 062.00 | 200.00 | | 46 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 610.00 | 25 100.00 | 66 197.00 | 124 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | 12 860.00 | 17 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | 25 100.00 | 53 337.00 | 106 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 151.00 | 26 367.00 | 27 151.00 | 27 151.00 |
6T Sur comptes clients | 18 316.00 | 22 712.00 | 18 316.00 | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | 22 712.00 | 18 316.00 | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 467.00 | 49 079.00 | 45 467.00 | 45 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 712.00 | 45 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 233.00 | 478 233.00 | | 478 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 264.00 | 333 264.00 | | 333 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 524.00 | 1 395 524.00 | | 1 395 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VI Groupe et associés | 978 097.00 | 978 097.00 | | 978 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 245.00 | 2 819 630.00 | 40 615.00 | 2 860 245.00 |
VW T.V.A. | 346 501.00 | 346 501.00 | | 346 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 934.00 | 3 675 934.00 | | 3 675 934.00 |