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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 444.00 | 128 946.00 | 47 498.00 | 176 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 855.00 | 133 821.00 | 90 034.00 | 223 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 395.00 | 17 780.00 | 1 986 615.00 | 2 004 395.00 |
BZ Autres créances | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CF Disponibilités | 1 152 941.00 | | 1 152 941.00 | 1 152 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 382.00 | 17 780.00 | 3 290 603.00 | 3 308 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 318.00 | 151 601.00 | 3 382 717.00 | 3 534 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | -440 376.00 | -424 262.00 | | -440 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 482.00 | -16 113.00 | | 283 482.00 |
DL TOTAL (I) | -115 753.00 | -399 236.00 | | -115 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 840.00 | 1 058 284.00 | | 1 099 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 191.00 | 137 211.00 | | 74 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 215.00 | 829 758.00 | | 701 215.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 95.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616 456.00 | 1 413 401.00 | | 1 616 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 390.00 | 3 438 749.00 | | 3 496 390.00 |
ED (V) | | 22 869.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 717.00 | 3 062 382.00 | | 3 382 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 408.00 | | 1 719 408.00 | 1 719 408.00 |
FG Production vendue services | 2 639 706.00 | | 2 639 706.00 | 2 639 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 114.00 | | 4 359 114.00 | 4 359 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 230.00 | 4 343 828.00 | | 4 475 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 748.00 | 4 359 942.00 | | 4 191 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 482.00 | -16 113.00 | | 283 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 982.00 | | 873.00 | 222 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 663.00 | | 873.00 | 41 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 476.00 | 26 345.00 | | 107 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 601.00 | 26 345.00 | | 102 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 215.00 | 17 780.00 | 62 215.00 | 62 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 215.00 | 17 780.00 | 62 215.00 | 62 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 215.00 | 19 860.00 | 62 215.00 | 62 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 860.00 | 62 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 960.00 | 225 960.00 | | 225 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616 456.00 | 1 616 456.00 | | 1 616 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 395.00 | | | 2 004 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 840.00 | 1 099 840.00 | | 1 099 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 813.00 | 2 144 278.00 | 42 536.00 | 2 186 813.00 |
VW T.V.A. | 294 005.00 | 294 005.00 | | 294 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 714.00 | 3 492 714.00 | | 3 492 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |